5月18日，美聯(lián)新材（300586）迎來了金鷹基金、廣發(fā)證券、招商證券等多家機(jī)構(gòu)前來調(diào)研。調(diào)研中，重大資產(chǎn)重組工作進(jìn)展情況以及股票復(fù)牌時(shí)間等成為關(guān)注的焦點(diǎn)，公司對(duì)相關(guān)問題進(jìn)行了解答和探討。

公司重大資產(chǎn)重組工作進(jìn)展情況

公司此次收購(gòu)的標(biāo)的公司是一家有著30年發(fā)展歷史的實(shí)體企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為農(nóng)藥中間體，標(biāo)的公司資產(chǎn)規(guī)模較大，同時(shí)還有外資股東，因此本次評(píng)估、審計(jì)、供應(yīng)商和客戶訪談等工作量很大，且涉及具體重組談判的事項(xiàng)較多，包括收購(gòu)價(jià)格、支付方式、收購(gòu)后的管理和產(chǎn)業(yè)整合等內(nèi)容。目前審計(jì)、評(píng)估等現(xiàn)場(chǎng)工作已完成，正在進(jìn)行細(xì)節(jié)磋商。

公司股票復(fù)牌時(shí)間

按照目前的工作進(jìn)度，力爭(zhēng)6月中下旬完成重組預(yù)案披露并復(fù)牌。

公司停牌前股價(jià)大漲原因

基于公司未來發(fā)展的預(yù)期，結(jié)合公司2017年的盈利水平、整體財(cái)務(wù)狀況，為回報(bào)股東，與全體股東分享經(jīng)營(yíng)成果，公司于2018年2月6日披露了《關(guān)于2017年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的預(yù)披露公告》，公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣5元，同時(shí)以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增15股。該事項(xiàng)披露后市場(chǎng)反應(yīng)熱烈，公司股價(jià)迎來較大上漲。

動(dòng)力鋰電池隔膜項(xiàng)目建設(shè)情況

公司動(dòng)力鋰電池隔膜項(xiàng)目正進(jìn)行前期土建工作，預(yù)計(jì)2019年上半年建設(shè)完成并投產(chǎn)。

募投項(xiàng)目建設(shè)情況

公司募投項(xiàng)目土建工作仍在開展，目前倉(cāng)庫(kù)等輔助建筑已封頂。由于公司兩塊募投項(xiàng)目用地中間橫亙著一條寬約15米的廢棄村道，公司從廠區(qū)整體布局和降低管理成本考慮，計(jì)劃通過招拍掛的流程購(gòu)得該村道地塊，并將其作為募投項(xiàng)目建設(shè)用地納入兩個(gè)募投項(xiàng)目的整體規(guī)劃中，將原有的兩塊募投項(xiàng)目用地連成一片，形成一個(gè)廠區(qū)進(jìn)行管理。目前政府部門已完成對(duì)該村道的土地收儲(chǔ)，公司將盡快通過招拍掛流程取得該村道的土地使用權(quán)。公司預(yù)計(jì)于2019年3月前完成募投項(xiàng)目建設(shè)。

重組項(xiàng)目和動(dòng)力鋰電池隔膜項(xiàng)目資金來源

本次重大資產(chǎn)重組擬采取的交易方式初步確定為發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買營(yíng)創(chuàng)三征90%的股權(quán)，并同時(shí)配套募集資金建設(shè)新項(xiàng)目;動(dòng)力鋰電池濕法隔膜項(xiàng)目的資金來源為自有資金和銀行借款。

公司2017年末應(yīng)收賬款增加原因

為提高市場(chǎng)占有率，公司在去年第四季度調(diào)整了營(yíng)銷策略，在原材料漲價(jià)的情況下基本保持產(chǎn)品原有價(jià)格水平，因此去年四季度銷售收入大幅增長(zhǎng)，從而2017年末應(yīng)收賬款有所增加。

公司對(duì)鋰電池隔膜產(chǎn)品替代風(fēng)險(xiǎn)的看法

目前動(dòng)力鋰電池隔膜市場(chǎng)前景廣闊，但也不排除以后有其他替代產(chǎn)品的出現(xiàn)。公司也考慮到這方面的風(fēng)險(xiǎn)因素，并設(shè)立了全資子公司——汕頭市廣油美聯(lián)新材料研究院有限公司，研究課題之一就是利用該隔膜生產(chǎn)線還能生產(chǎn)其他什么高端膜類產(chǎn)品，以抵御風(fēng)險(xiǎn)。